منهجية تحديد القمم والقيعان والأهداف باستخدام الجذر والنِسَب الهندسية

مقدمة عن المنهجية

تعمل هذه المنهجية على تحليل حركة السعر باستخدام علاقة هندسية بين الجذر التربيعي للسعر والإزاحة (+1.5)، إضافة إلى نسب تصحيح دقيقة (0.96 و0.97). هذه الطريقة تمنح المتداول قدرة على:

• تحديد الأهداف الأربعة بعد اختراق أي قمة.
• معرفة مستويات التصحيح الحقيقية لكل هدف.
• تمييز المناطق التي تتكوّن عندها القمم والقيعان بدقة هندسية.
• تحديد المقاومة التي تمنع السعر من كسر القمة بعد الهبوط من المستهدف الرابع.

طريقة استخراج الأهداف الأربعة

إذا كانت القمة مثلاً = 3500، فإن الهدف الأول يحسب كالتالي:

وبالناتج:

• الهدف 1 = 3680
• الهدف 2 = ( √3680 + 1.5 )² = 3864
• الهدف 3 = ( √3864 + 1.5 )² = 4054
• الهدف 4 = ( √4054 + 1.5 )² = 4247

كل هدف يعتمد على الجذر التربيعي للهدف السابق مع إضافة 1.5 ثم إعادة التربيع.

استخراج مناطق التصحيح بعد كل هدف

لتحديد المنطقة التي قد يصحّح إليها السعر بعد الوصول لأي هدف، يتم ضرب الهدف في:

وهذه النسبة تعطي ما يُعرف بـ منطقة "بناء القمة"، حيث يفقد السعر 4% من قيمته، وهي منطقة تتكوّن عندها قمم قصيرة قبل عودة السعر للصعود.

مثال: إذا كان الهدف الأول = 3680، فإن منطقة تصحيحه = 3680 × 0.96 = 3532.8

متى نستخدم نسبة 0.97؟

نسبة 0.97 هي مؤشر على أن السعر قد كوّن قاعًا هندسيًا. السعر عندما يفقد 3% فقط من قمته يكون قد دخل منطقة دعم صلبة، تسمّى بـ "منطقة بناء القاع".

ويستخدم هذا المستوى في حالتين:

1. داخل منطقة عرضية (بين القاع والقمة):
   يستخدم المستوى: ( √القمة × 0.97 )² لتحديد نقطة التمركز داخل الرينج.
   مثال: (√3500 × 0.97)² = (59.16 × 0.97)² = (57.39)² = 3294.5
2. كمقاومة تمنع السعر من كسر القمة بعد التصحيح من المستهدف 4 إلى المستهدف 2:
   نحسبها كالتالي: القمة × 0.97 وهذا هو مستوى المقاومة المفصلي الذي يفشل السعر عادة عنده في تجاوز القمة من جديد.
   مثال: 3500 × 0.97 = 3395

الفرق بين 0.96 و 0.97

يمثل كل رقم منهما سلوكًا سعريًا مختلفًا تمامًا:

تسلسل كامل للعملية

1. اختراق القمة (3500).
2. حساب الهدف 1 باستخدام معادلة الجذر + 1.5 (3680).
3. تحديد تصحيح الهدف 1 عبر (3680 × 0.96 = 3532.8).
4. تكرار العملية للحصول على الأهداف 2، 3، 4.
5. عندما يصل السعر للهدف 4 (4247)، نتوقع هبوطه إلى الهدف 2 (3864).
6. عند محاولة العودة للصعود بعد ذلك، تقف القمة × 0.97 = 3395 كمقاومة تمنع اختراق القمة.